LEDGER & RECONCILIATION
เข้าใจความต่างของการชำระเงิน การเคลียร์รายการ และการกระทบยอด
สามกระบวนการที่เชื่อมต่อกัน แต่มีวัตถุประสงค์และช่วงเวลาต่างกัน
ดูคู่มือกระทบยอดEVENT SEQUENCE
ลำดับเหตุการณ์จากการชำระเงินจนถึงการกระทบยอด
สร้างรายการ
ส่งไประบบ
ตรวจสอบ
บันทึกรายการ
กระทบยอด
RECONCILIATION WORKSHEET
ตัวอย่างใบกระทบยอด
ข้อมูลสมมติสำหรับการอธิบายเท่านั้น ไม่มีข้อมูลธุรกรรมจริง
| ลำดับ | วันที่ | รายละเอียด | ผู้ชำระเงิน | ผู้รับเงิน | ผลการเทียบ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 ม.ค. | รายการที่ 1 | ● | ● | ตรงกัน |
| 2 | 01 ม.ค. | รายการที่ 2 | ● | — | ต้องตรวจสอบ |
| 3 | 02 ม.ค. | รายการที่ 3 | — | ● | ต้องตรวจสอบ |
| 4 | 02 ม.ค. | รายการที่ 4 | ● | ● | ตรงกัน |
PARTICIPANTS
ผู้เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน
| ผู้เกี่ยวข้อง | บทบาทหลัก | สิ่งที่ต้องตรวจสอบ |
|---|---|---|
| ผู้ชำระเงิน | เริ่มรายการ | หลักฐานจากบริการ |
| ระบบเคลียร์ริ่ง | ส่งต่อและตรวจสอบ | ช่วงเวลาและสถานะ |
| ผู้รับเงิน | บันทึกรายการ | รายการที่ได้รับ |
| ฝ่ายกระทบยอด | เปรียบเทียบข้อมูล | ข้อแตกต่าง |
FURTHER READING
